Alustamine
Kolimine teisest tarkvarast
Laadi üles vana raamatupidamistarkvara aruanded — Numera loeb AI abil saldod ja avatud arved välja ning koostab algsaldod ise.
Uuendatud
Numera oskab teisest raamatupidamistarkvarast kolimise ise ära teha: laadid üles vana tarkvara aruanded, AI loeb neist kontosaldod ja avatud arved välja, sobitab kontod sinu kontoplaaniga ning ühe kinnitusega on algsaldod ja laekumata/tasumata arved loodud.
Leiad selle: Seaded → Finantsseaded → Andmete kolimine.
Kaks võimalust kolida
Aruannete üleslaadimine (see leht) on õige valik, kui kolid muust tarkvarast (SmartAccounts, Directo, e-arveldaja, Standard Books vm) või kui täisajalugu pole vaja — ajalugu jääb vanasse tarkvarasse ja Numeras alustad puhtalt seisult.
Ühendamisel võrdleb Numera vana tarkvara ettevõtte registrikoodi sinu ettevõtte omaga. Kui need erinevad, keeldub Numera ühendusest ja näitab, millisele ettevõttele andmed kuuluvad: teise ettevõtte andmeid ühendada ei saa.
SimplBooksi kinnituskood
SimplBooksi täisimpordil logib Numera sisse sinu SimplBooksi kasutajaga. Kui seade on SimplBooksi jaoks uus, saadab SimplBooks kasutaja e-postile kinnituskoodi ja import jääb ootele: lehel Seaded → Import ja kolimine → Andmete import on pooleli jäänud sammu juures teade „SimplBooks küsib kinnituskoodi“.
- Vajuta sammu juures Sisesta kood. SimplBooks saadab koodi sinu SimplBooksi kasutaja e-postile.
- Sisesta kood avanevas aknas ja vajuta Kinnita PIN. Tee seda 10 minuti jooksul, muidu alusta uuesti nupust Sisesta kood.
- Vajuta Proovi uuesti. Import jätkub pooleli jäänud sammust.
Milliseid aruandeid on vaja?
Ekspordi vanast tarkvarast kolm aruannet (PDF, CSV või pildifail — Excel salvesta enne CSV või PDF formaati):
- Saldoandmik või bilanss — kontode saldod. Kohustuslik.
- Müügireskontro — laekumata müügiarvete nimekiri. Soovi korral, aga soovitatav: iga arve luuakse Numeras algse numbri ja tähtajaga, nii et laekumiste sidumine töötab kohe.
- Ostureskontro — tasumata ostuarvete nimekiri. Soovi korral, samal põhjusel.
Kust need aruanded leian?
| Tarkvara | Aruanded |
|---|---|
| Merit Aktiva | Finants → Käibeandmik või Bilanss · Müük → Kliendivõlgnevused · Ost → Ostuvõlgnevused |
| SimplBooks | Raamatupidamine → Bilanss · Müük → Laekumata arved · Ost → Tasumata arved |
| SmartAccounts | Pearaamat → Käibeandmik · Müük → Laekumata arved · Ost → Tasumata arved |
| e-arveldaja | Aruandlus → Raamatupidamise aruanded → Saldoandmik või Bilanss |
| Directo | Aruanded → Bilanss · Müügireskontro · Ostureskontro |
Aruande täpne nimi ja asukoht võib versiooniti erineda — sobib iga aruanne, kus on kontode saldod vana tarkvara viimase päeva seisuga. Muu tarkvara puhul otsi aruannet nimega saldoandmik, käibeandmik või bilanss ning laekumata ja tasumata arvete nimekirju.
Kuidas kolimine käib?
- 1
Laadi aruanded üles
Lohista failid üleslaadimisalale ja vajuta Alusta analüüsi. AI tuvastab iga faili tüübi ja loeb read välja — vormistus ei ole oluline, sobivad kõikide tarkvarade väljatrükid.
- 2
Kontrolli sobitused üle
AI pakub igale vana tarkvara kontole vaste sinu kontoplaanist ja märgib iga rea kindlusega: Kindel, Kontrolli või Vali konto. Paranda vajadusel valikuid, muuda summasid või eemalda ridu. Kanne peab enne kinnitamist olema tasakaalus.
- 3
Vaata reskontrode kontrolli
Numera võrdleb üleslaaditud arvete summat nõuete ja võlgade konto saldoga ning näitab, kas need klapivad. Erinevus ei takista kinnitamist, aga viitab puuduvale või topelt reale.
- 4
Kinnita
Üks kinnitus loob kõik korraga: algsaldode kande, puuduvad kliendid ja tarnijad ning laekumata/tasumata arved algsete numbrite ja kuupäevadega.
Mis Numeras tekib?
- Algsaldode kanne — üks tasakaalus pearaamatu kanne kolimise kuupäevaga. Sama kanne, mille saaksid ka käsitsi sisestada lehel Seaded → Finantsseaded → Algsaldod; hilisem salvestamine asendab selle.
- Avatud arved — iga laekumata müügiarve ja tasumata ostuarve eraldi dokumendina, algse numbri, kuupäeva ja tähtajaga. Need arved ei tee topeltkannet (saldo on juba algsaldode kandes) ja neil ei ole käibemaksu — käibemaks on deklareeritud vanas tarkvaras. Kui klient hiljem maksab, seod laekumise arvega täpselt nagu tavalise arve puhul.
- Kliendid ja tarnijad — reskontrodes olnud osapooled, keda Numeras veel polnud.
Pärast kolimist
Võrdle Numera bilanssi (Aruanded → Bilanss, kuupäevaga sama seis) vana tarkvara bilansiga — summad peavad kattuma sendi täpsusega. Müügi- ja ostureskontro leiad samuti aruannete alt.